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Earl 外汇组合继续跑赢美元,2018 年组合来也

时间:2017-12-07  热:0℃  分享:陈西

2015 年末,我在 EarlETF 上做了一次外汇推荐。一年后表现不错,读者反响不错,所以这就成了年度保留栏目。

转眼,到了 2017 年第三次了。

2016 年末的时候,我推荐的是 加元、英镑、澳元 

差不多一年过去了,推荐的结果个人还算是满意的吧。

其一, 在强势美元还是弱势美元这个大是大非问题上,没判断错 

去年末的推荐,我依然建议不持有美元,而是选择非美产品。从过去一年的主流币种走势来看,除了纽元这样的「倒霉蛋」,其他币种都跑赢了美元。所以不选择美元,这个大判断是没错。

其二, 推荐的非美币种,至少跑赢了平均水平 

剔除人民币不计,欧元、日元、英镑、澳元、纽元、加元这六大币种相对美元的区间涨幅是 4.015%,而我推荐的加元、澳元、英镑组合则是 4.6%,轻微跑赢。

我的这个组合,虽然错过了欧元这样的大涨货币,但是也避过了纽元这个罕见的贬值币种。

其三, 推荐的非美币种,也跑赢了人民币 

这几年,许多人都争相恐后的用人民币去兑换美元,担心人民币汇率崩盘。而我一直的建议是不要轻易放弃人民币,要相信央妈 。残酷的事实的确抽了他们一个大大的耳光,过去一年人民币相对美元反而是升值了 3.98%。

当然,我在不推荐诸位放弃人民币的前提下,也建议诸位即使要用人民币兑换外币,也找非美货币,跑赢人民币的几率也更大点。事实上,持有美元过去一年要跑输人民币,而持有上述三个外币的组合,至少可以 在汇率上轻微跑赢人民币 0.5 个百分点左右 

2018 推荐组合

好了,接下来就要进入 2018 年推荐组合环节了。当然,和往年一样,实际推荐周期是本文发布之时至来年 12 月的某一天。

至于推荐的思路,如果是第一次看到本组合的读者,这里再絮叨几句。

这个外汇组合,用的其实是 「价值投资」 的思路。

当然,外汇不同股票,其实是没有合理定价模型的。所以学术界会选择 用 5 年均线作为价值的参照 

而我这个推荐组合,也就是看各个外汇币种相比 5 年均线 (实际操作中用的是 1250 日均线) 的偏离程度,挑选向下偏离最大的三个币种,持有一年。

根据我的统计,2018 年的组合是: 英镑 澳元 纽元 

当然,仔细看所有币种的背离度,眼下不过 - 8% 左右的背离,相比去年此时动辄 14% 乃至 18% 的背离,其实低估程度已经大大缩小了。所以 2018 年,组合是不是会继续表现不俗,还是未知数。读者也要做好跑输的心理准备。

各币种背离图一览



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标签: 中国外汇储备2018耗尽
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